Elaborer et suivre son budget de trésorerie

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Acquérir les principes de base de la gestion de la trésorerie.

PUBLIC CONCERNE

Collaborateurs de service de gestion désirant maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie

PRE-REQUIS

Avoir des connaissances de base en comptabilité, finance et comptabilité analytique.

DUREE

2 jours

MODALITES

2 séances de 7 heures de cours

PROGRAMME

1. Introduction

• Définition de la gestion de trésorerie
• Les activités de la gestion de trésorerie

2. Le budget de trésorerie

• Définition
• Objectifs
• Composition
• Schéma du budget de trésorerie

3. Le budget des encaissements

• Encaissements d’exploitation
• Encaissements hors exploitation

4. Le budget des décaissements

• Décaissements d’exploitation
• Décaissements hors exploitation

5. Les soldes

• Trésorerie positive
• Trésorerie négative

6. Structure et ajustement du budget de trésorerie

• Exemple de présentation
• Construire un budget de trésorerie avec EXCEL
• Analyser le budget de trésorerie

METHODES PEDAGOGIQUES

La démarche est active et participative, basée sur l’échange d’expérience entre stagiaires.
Le rôle du formateur est de permettre à chacun de s’approprier personnellement la formation au moyen de :

• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices individuels et en groupe
• Mises en situation

MODALITES D’EVALUATION

• Évaluation des acquis tout au long de la formation
• Evaluation qualité en fin de formation

VALIDATION DE LA FORMATION

Attestation de formation sur demande

TARIF

1080 euros

Tarif dégressif selon le nombre de participants. Nous consulter pour les tarifs de groupe.

CONTACT

Pour tous renseignements et inscriptions, nous contacter au 05 94 29 64 00 ou par mail à contact@ifodes.com