Professionnel de la formation
en Guyane depuis 1984

Elaborer et suivre son budget de trésorerie

Elaborer et suivre son budget de trésorerie

PUBLIC CONCERNE

Collaborateurs de service de gestion désirant maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie

PRE-REQUIS

Avoir des connaissances de base en comptabilité, finance et comptabilité analytique.

DUREE

2 jours

MODALITES

2 séances de 7 heures de cours

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les principes de base de la gestion de la trésorerie

PROGRAMME

1. Introduction

  • Définition de la gestion de trésorerie
  • Les activités de la gestion de trésorerie

2. Le budget de trésorerie

  • Définition
  • Objectifs
  • Composition
  • Schéma du budget de trésorerie

3. Le budget des encaissements

  • Encaissements d’exploitation
  • Encaissements hors exploitation

4. Le budget des décaissements

  • Décaissements d’exploitation
  • Décaissements hors exploitation

5. Les soldes

  • Trésorerie positive
  • Trésorerie négative

6. Structure et ajustement du budget de trésorerie

  • Exemple de présentation
  • Construire un budget de trésorerie avec EXCEL
  • Analyser le budget de trésorerie

METHODES PEDAGOGIQUES

La démarche est active et participative, basée sur l’échange d’expérience entre stagiaires.
Le rôle du formateur est de permettre à chacun de s’approprier personnellement la formation au moyen de :

  • Apports théoriques et méthodologiques
  • Exercices individuels et en groupe
  • Mises en situation

Centre de préférences de confidentialité

Analytics

Ces cookies sont déposés par nos prestataires nous permettent de mesurer l'audience et d'analyser les circuits de navigation.

_ga, _gat, _gid

Obligatoires

Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site, par exemple pour enregistrer vos préférences sur la politique de gestion de vos données personnelles.

gdpr