Elaborer et suivre son budget de trésorerie

PUBLIC CONCERNE

Collaborateurs de service de gestion désirant maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie

PRE-REQUIS

Avoir des connaissances de base en comptabilité, finance et comptabilité analytique.

DUREE

2 jours

MODALITES

2 séances de 7 heures de cours

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les principes de base de la gestion de la trésorerie

PROGRAMME

1. Introduction

• Définition de la gestion de trésorerie
• Les activités de la gestion de trésorerie

2. Le budget de trésorerie

• Définition
• Objectifs
• Composition
• Schéma du budget de trésorerie

3. Le budget des encaissements

• Encaissements d’exploitation
• Encaissements hors exploitation

4. Le budget des décaissements

• Décaissements d’exploitation
• Décaissements hors exploitation

5. Les soldes

• Trésorerie positive
• Trésorerie négative

6. Structure et ajustement du budget de trésorerie

• Exemple de présentation
• Construire un budget de trésorerie avec EXCEL
• Analyser le budget de trésorerie

METHODES PEDAGOGIQUES

La démarche est active et participative, basée sur l’échange d’expérience entre stagiaires.
Le rôle du formateur est de permettre à chacun de s’approprier personnellement la formation au moyen de :

• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices individuels et en groupe
• Mises en situation